Дополнительные образовательные услуги(ДОУ-Спец. счет)

Дополнительные образовательные услуги

Школа-гимназия № 31 является юридическим лицом, прошла государственную перерегистрацию 19 апреля 2012 года за № ГПЮ 0006198, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет по специальным средствам в Ленинском РОК согласно Устава. В школе-гимназии №31 в 2018-2019 учебном году функционирует 25 классов с ДОУ. ДОУ проводится согласно плана утвержденного Управлением образования мэрии г.Бишкек. В 1-4 классах дополнительные-образовательные услуги: группа продленного дня, английский язык, китайский язык, информатика, хореография, таэкван-до. В 5-11 классах: математика, биология, химия, физика, китайский язык.

Смета доходов и расходов за 2018 год согласована с Центром образования Ленинского района и утверждена Ленинским Управлением МФ КР. Отчеты об исполнении специальных средств сдаются в финансовый отдел и казначейство Ленинского района.

Форма 4. Отчет об исполнении сметы расходов по специальным средствам

Учреждение:	Школа -гимназия № 31 Дополнительные Услуги
Отчетная дата:	10.01.2019
Периодичность: (годовая, квартальная, месячная)	годовая с 01.01.2018 по 31.12.2018
Единица измерения:	сом
Классификация ведомственная:	92220
Классификация функциональная:	70921
с/c:	4402051243000928

Наименование счета	Код статей	Утвeрждeно по смете на год	Уточнено по смете на отчет. пeриод	ИСПОЛНЕНО			Фактический доход и расход
	и			Всего — касов. р-д (гр.5+гр.6)	В том числе
	элемент			Всего — касов. р-д (гр.5+гр.6)	по каз-ву	по кассе бюд. уч.
1	2	3		4		6	7
Остаток спец. средств на начало года			277300	277245	277245		277245
Поступления текущего года — Всего	14232400	6286700	6286700	6369426	6369426		6369426
внесено в доход бюджета
Прочие отчислeния				82684	82684		82684
ВСЕГО доходов		6286700	6286700	6286742	6286742		6286742
РАСХОДЫ
Заработная плата	2111	3753200	3753200	3752824	3752824		3752821
Основная заработная плата	21111100	3753200	3753200	3752824	3752824		3752821
Надбавки	21111200
Дополнительные выплаты и компенсации	21111300
По контракту на временной основе	21112100
Взносы в Социальный фонд	2121	647400	647400	647360	647360		647361
Взносы в пенсионный фонд	21211100		572400	572360	572360		572305
Взносы в Фонд медицинского страхован	21211200		75000	75000	75000		75056
Услуги связи	2212	8000
Услуги телеф. факсимильной связи	22122100	8000
Приобретение прочих товаров и услуг	2215		3000	2800	2800		2800
Оплата за оказание информ.комп услуг	22154300		3000	2800	2800		2800
Расход на текущий ремонт	2221	1205300	600200	600157	600157		503007
Текущий ремонт зданий и помещений	22211100			600157	600157		503007
Расходы на текущий ремонт сооруж	22211200
Приобретение и услуги	2222	40000	193000	192969	192969
Приобретение прочего оборудования	22221100		193000	192969	192969
Прочее приобретение предметов и материал	22221200	40000
Коммунальные услуги	2231	124000	124000	124000	124000		124000
Плата за воду	22311100		4000	4000	4000		4000
Плата за электроэнергию	22311200		16000	16000	16000		16000
Плата за теплоэнергию	22311300		104000	104000	104000		104000
ИТОГО текущих расходов		5777900	5320800	5320110	5320110
ОПЕРАЦИИ с АКТИВАМИ и ОБЯЗАТЕЛ
Здания и сооружения	3111
Капитальный ремонт прочих зданий	31112390
Машины и оборудование	3112	508800	1243200	732150	732150
Приобретение компьютер.оборуд-я	31123230		363300	363300	363300
Приобретение книг и учебных пособий	31123250
Приобретение прочей мебели и оборуд.	31123290		879900	368850	368850
ИТОГО нефинансовые активы		508800	1243200	732150	732150
ВСЕГО расходов
ВСЕГО расходов		6286700	6564000	6052260	6052260
Остаток средств на конец года
Остаток средств на конец года				511727	511727

Доходная часть специальных средств формируется за оказания дополнительных образовательных услуг в классах с ДОУ согласно ежегодного Приказа МО «О прейскуранте цен на ДОУ».

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И

Оплаты по ДОУ согласно пр.№ 1124/1 от 05 сентября 2018 г. о прейскуранте цен на ДОУ на 2018-2019 учебный год.

I ступень обучения
ПРОДЛЕНКА	43сом.х 16час.х 4,2нед.=2889,6 2,6 КУ=1111,4=1111сом.
ИНОСТР.ЯЗЫК	39сом.х 3час.х4,2нед.= 491,41,5 КУ =327,6=328сом.
ХОРЕОГРАФИЯ	39сом.х 2час.х4,2нед.= 327,61,5 КУ =218,4=218сом.
ОИВТ	39сом.х 1час.х4,2нед.= 163,81,5 КУ =109,2=109сом.
ТАЭКВАНДО	43сом.х 1час.х4,2нед.= 180,62,6 КУ =69,5=70сом.
II-III ступень обучения гимназии
ИНОСТР.ЯЗЫК	41сом.х 1час.х4,2нед.= 172,21,5 КУ =114,8=115сом.
МАТЕМАТИКА	45сом.х1час.х4,2нед.= 189,02,6 КУ =73сом.
ФИЗИКА	45сом.х1час.х4,2нед.= 189,02,6 КУ =73сом.
ХИМИЯ	45сом.х1час.х4,2нед.= 189,02,6 КУ =73сом.
БИОЛОГИЯ	45сом.х1час.х4,2нед.= 189,02,6 КУ =73сом.
ИТОГО	1836сом.

КУ – коэффициент удорожания по направлениям ДОУ согласно положения № 563

РЕКВИЗИТЫ ПО ДОУ

Школа-гимназия №31 Ленинского района г.Бишкек

Адрес: г.Бишкек пр.Павлова 14

Тел: 0312 64 30 38

ИНН: 02208200210158

Банк: ЦК МФ КР г.Бишкек

БИК: 440001

р/сч: 4402051243000928
ГНИ 002 Ленинский район

ОКПО: 20900830

Между родителями и администрацией школы заключается договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг.

(Образец договора)

Финансовый отчет по ДОУ за январь месяц 2019 год

Отчетная дата:08/02/2019

Отчетный период:01/01/2019-31/01/2019

Наименование счета	Коды статей и элементов	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный период	Исполнено			Фактическ ие доход и расход
				Всего кассов. расходы	в том числе
				Всего кассов. расходы	по каз-ву	покассе бюдж.
Остаток средств на начало года		0.00	511,727.00	511,727,28	511,727,28	0	0
Поступления текущего года — Всего		6,492,300.00	1,630,500.00	710,206.00	710,206.00	0	0
Внесено в доход бюджета		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Прочие отчисления		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Всего доходов		6,492,300.00	1,630,500.00	710,206,00	710,206,00	0	0
РАСХОДЫ		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Заработная плата	2111	3,876,000.00	1,057,100.00	326,436.01	326,436.01	0	0
Основная заработная плата	21111100	0.00	0.00	326,436.01	326,436.01	0	0
Взносы в Социальный фонд	2121	668,600.00	182,400.00	56,310.00	56,310.00	0	0
Взносы в Пенсионный фонд	21211100	591,100.00	161,200.00	49,781.00	49,781.00	0	0
Взносы в Фонд медицинского страхования	21211200	77,500.00	21,200.00	6,529.00	6,529.00	0	0
Услуги связи	2212	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Приобретение прочих товаров и услуг	2215	0.00	3,000.00	0,000.00	0,000.00	0	0
Оплата за оказание информационно-	22154300	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Расходы на текущий ремонт имущества	2221	191,000.00	191,000.00	0,000.00	0,000.00	0	0
Расходы на текущий ремонт зданий и	22211100	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Приобретение предметов и материалов для	2222	40,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0	0
Приобретение оборудования и материалов	22221100	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Коммунальные услуги	2231	124,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0	0
Плата за воду	22311100	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Плата за электроэнергию	22311200	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Плата за теплоэнергию	22311300	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0
ИТОГО текущих расходов		4,905,600.00	1,430,500.00	382,746.01	382,746.01	0	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Машины и оборудование	3112	1,586,700.00	200,000.00	0.00	0.00	0	0
Приобретение	3112	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Приобретение компьютерного оборудования	31123230	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Приобретение учебных пособий и книг	31123250	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Приобретение прочей мебели и оборудования	31123290	801,700.00	0.00	0.00	0.00	0	0
ИТОГО нефинансовые активы		1,586,700.00	200,000.00	0.00	0.00	0	0
Всего расходов		6,492,300.00	1,630,500.00	382,746.01	382,746.01	0	0
Остаток средств на конец года		0.00	0.00	839,187.27	839,187.27	0	0

Финансовый отчет по ДОУ за март месяц 2019 год

Отчетная дата:04/04/2019

Отчетный период:01/03/2019 — 31/03/2019

Наименование счета	Коды статей и элементов	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный период	Исполнено			Фактические доход и расход
				Всего кассов. расходы	в том числе
				Всего кассов. расходы	по каз-ву	по кассе бюдж.
		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Остаток средств на начало года		0.00	0.00	511,727.28	511,727.28	0	0
Поступления текущего года — Всего		6,492,300.00	6,492,300.00	1,825,806.00	1,825,806.00	0	0
Плата за неклассифицированные другие виды услуг	1423890	0.00	0.00	6,165.00	6,165.00	0	0
Плата за предоставление образования в учебных	1423210	0.00	0.00	1,836.00	1,836.00	0	0
Плата за оказание дополнительных услуг	1423240	0.00	0.00	1,817,805.00	1,817,805.00	0	0
Внесено в доход бюджета		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Прочие отчисления		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Всего доходов		6,492,300.00	6,492,300.00	1,825,806.00	1,825,806.00	0	0
Доходы от продажи товаров и оказания услуг	142	0.00	0.00	1,825,806.00	1,825,806.00	0	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
РАСХОДЫ		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Заработная плата	211	3,876,000.00	3,876,000.00	1,055,308.65	1,055,308.65	0	0
Основная заработная плата	2111110	0.00	0.00	1,055,308.65	1,055,308.65	0	0
Взносы/отчисления на социальные нужды	212	668,600.00	668,600.00	182,040.00	182,040.00	0	0
Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд	2121110	0.00	0.00	182,040.00	182,040.00	0	0
Использование товаров и услуг	221	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0	0
Приобретение товаров и услуг	222	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0	0
Коммунальные услуги	223	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0	0
ИТОГО текущих расходов		0.00	0.00	1,237,348.65	1,237,348.65	0	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Основные фонды	311	1,586,700.00	1,586,700.00	0.00	0.00	0	0
Всего расходов		0.00	0.00	1,237,348.65	1,237,348.65	0	0
Остаток средств на конец года		0.00	0.00	1,100,184.63	1,100,184.63	0	0

Финансовый отчет по ДОУ за июнь месяц 2019 год

Отчетная дата: 05.07.2019

Отчетный период: 01.01.2019-30.06.2019

Наименование счета	Коды статей и элементов	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный период	Исполнено			Фактические доход и расход
				Всего кассов. расходы	в том числе
				Всего кассов. расходы	по каз-ву	по кассе бюдж.
Остаток средств на начало года		0	511700	511727	511727	0	511727
Поступления текущего года — Всего		6492300	6492300	3374091	3374091	0	3374091
Плата за предоставление образования в учебных	1423210	0	0	1836	1836	0	1836
Плата за оказание дополнительных услуг	1423240	6492300	6492300	3334406	3334406	0	3334406
Плата за неклассифицированные другие виды услуг	1423890	0	0	37849	37849	0	37849
Внесено в доход бюджета		0	0	0	0	0	0
Прочие отчисления		0	0	38265	38265	0	38265
Всего доходов		6492300	6492300	3335826	3335826	0	3335826
		0	0	0	0	0	0
РАСХОДЫ		0	0	0	0	0	0
Заработная плата	211	3876000	3876000	2322464	2322464	0	2322463
Основная заработная плата	2111110	0	0	2322464	2322464	0	2322463
Взносы/отчисления на социальные нужды	212	668600	668600	400624	400624	0	400625
Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд	2121110	0	0	400624	400624	0	400625
Использование товаров и услуг	221	6000	6000	0	0	0	0
Приобретение товаров и услуг	222	231000	671000	313392	313392	0	177390
Расходы на текущий ремонт зданий и помещений	2221110	0	0	277202	277202	0	141200
Прочие приобретение предметов и материалов для	2222120	0	0	36190	36190	0	36190
Коммунальные услуги	223	124000	124000	0	0	0	0
ИТОГО текущих расходов		4905600	5345600	3036480	3036480	0	0
		0	0	0	0	0	0
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ		0	0	0	0	0	0
Основные фонды	311	1586700	1658400	517799	517799	0	0
Приобретение	311	0	0	517799	517799	0	0
Продажа	311	0	0	0	0	0	0
Приобретение прочей мебели и оборудования	3112329	0	0	517799	517799	0	0
ИТОГО нефинансовые активы		1586700	1658400	517799	517799	0	0
Приобретение		0	0	517799	517799	0	0
Продажа		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Всего расходов		6492300	7004000	3554279	3554279	0	0
Остаток средств на конец года		0	0	293275	293275	0	0

Финансовый отчет по ДОУ за июль месяц 2019 год

Отчетная дата: 05.07.2019

Отчетный период: 01.07.2019-31.07.2019

Наименование счета	Коды статей и элементов	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный период	Исполнено				Фактические доход и расход
				Всего кассов. расходы	в том числе
				Всего кассов. расходы	по каз-ву предыд.период	по каз-ву отчетн.период	по кассе бюдж.
Остаток средств на начало года		0.00	511,700.00	511,727.28	511,727.28	293,274.69	0	0
Поступления текущего года — Всего		6,492,300.00	6,492,300.00	3,457,823.00	3,374,091.00	83,732.00	0	0
Плата за предоставление образования в учебных	1423210	0.00	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00	0	0
Плата за оказание дополнительных услуг	1423240	6,492,300.00	6,492,300.00	3,418,138.00	3,334,406.00	83,732.00	0	0
Плата за неклассифицированные другие виды услуг	1423890	0.00	0.00	37,849.00	37,849.00	0.00	0	0
Внесено в доход бюджета		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Прочие отчисления		0.00	0.00	38,265.00	38,265.00	0.00	0	0
Всего доходов		6,492,300.00	6,492,300.00	3,419,558.00	3,335,826.00	83,732.00	0	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
РАСХОДЫ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Заработная плата	211	3,876,000.00	3,876,000.00	2,380,450.07	2,322,463.59	57,986.48	0	0
Основная заработная плата	2111110	0.00	0.00	2,380,450.07	2,322,463.59	57,986.48	0	0
Взносы/отчисления на социальные нужды	212	668,600.00	668,600.00	410,626.00	400,624.00	10,002.00	0	0
Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд	2121110	0.00	0.00	410,626.00	400,624.00	10,002.00	0	0
Использование товаров и услуг	221	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Приобретение товаров и услуг	222	231,000.00	671,000.00	313,392.00	313,392.00	0.00	0	0
Расходы на текущий ремонт зданий и помещений	2221110	0.00	0.00	277,202.00	277,202.00	0.00	0	0
Прочие приобретение предметов и материалов для	2222120	0.00	0.00	36,190.00	36,190.00	0.00	0	0
Коммунальные услуги	223	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0
ИТОГО текущих расходов		4,905,600.00	5,345,600.00	3,104,468.07	3,036,479.59	67,988.48	0	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Основные фонды	311	1,586,700.00	1,658,400.00	690,599.00	517,799.00	172,800.00	0	0
Приобретение	311	1,586,700.00	1,658,400.00	690,599.00	517,799.00	172,800.00	0	0
Продажа	311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Приобретение прочей мебели и оборудования	3112329	1,586,700.00	1,658,400.00	690,599.00	517,799.00	172,800.00	0	0
ИТОГО нефинансовые активы		1,586,700.00	1,658,400.00	690,599.00	517,799.00	172,800.00	0	0
Приобретение		1,586,700.00	1,658,400.00	690,599.00	517,799.00	172,800.00	0	0
Продажа		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Всего расходов		6,492,300.00	7,004,000.00	3,795,067.07	3,554,278.59	240,788.48	0	0
Остаток средств на конец года		0.00	0.00	136,218.21	293,274.69	136,218.21	0	0

Финансовый отчет по ДОУ за сентябрь месяц 2019 год


							к приказу Министерства финансов
							Приказ №137 от 25 декабря 2018 г.

Форма 4. Отчет об исполнении сметы расходов по специальным
Учреждение:		4402051243000928 ШГ № 31
Отчетная дата:		03.10.2019
Отчетный период:		01/01/2019	30.09.2019
Единица измерения:(сом)
Классификация ведомственная:		92220
Классификация функциональная:		70921
	0
Наименование счета			Коды статей и элементов	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный период	Исполнено			Фактические доход и расход
						Всего кассов. расходы	в том числе
						Всего кассов. расходы	по каз-ву	по кассе бюдж.
Остаток средств на начало года				0	511700	511727	511727	0	511727
Поступления текущего года — Всего				6492300	6492300	3958193	3958193	0	3958193
Плата за предоставление образования в учебных			1423210	0	0	1836	1836	0	1836
Плата за оказание дополнительных услуг			1423240	6492300	6492300	3918508	3918508	0	3918508
Плата за неклассифицированные другие виды услуг			1423890	0	0	37849	37849	0	37849
Внесено в доход бюджета				0	0	0	0	0	0
Прочие отчисления				0	0	38265	38265	0	38265
Всего доходов				6492300	6492300	3919928	3919928	0	3919928
				0	0	0	0	0	0
РАСХОДЫ				0	0	0	0	0	0
Заработная плата			211	3876000	3876000	2706218	2706218	0	2706218
Основная заработная плата			2111110	0	0	2706218	2706218	0	2706218
Взносы/отчисления на социальные нужды			212	668600	668600	466531	466531	0	466531
Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд			2121110	0	0	466531	466531	0	466531
Использование товаров и услуг			221	6000	6000	0	0	0	0
Приобретение товаров и услуг			222	231000	671000	449394	449394	0	449394
Расходы на текущий ремонт зданий и помещений			2221110	0	0	413204	413204	0	413204
Прочие приобретение предметов и материалов для			2222120	0	0	36190	36190	0	36190
Коммунальные услуги			223	124000	124000	0	0	0	0
ИТОГО текущих расходов				4905600	5345600	3622143	3622143	0	0
				0	0	0	0	0	0
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ				0	0	0	0	0	0
Основные фонды			311	1586700	1658400	690599	690599	0	0
Приобретение			311	0	0	690599	690599	0	0
Продажа			311	0	0	0	0	0	0
Приобретение прочей мебели и оборудования			3112329	0	0	690599	690599	0	0
ИТОГО нефинансовые активы				1586700	1658400	690599	690599	0	0
Приобретение				0	0	690599	690599	0	0
Продажа				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
Всего расходов				6492300	7004000	4312742	4312742	0	0
Остаток средств на конец года				0	0	118913	118913	0	0

	Руководитель:					Начальник Ленинского Управления МФКР:

	Главный бухгалтер:					Управления МФКР:

Финансовый отчет по ДОУ за октябрь месяц 2019 год

							к приказу Министерства финансов
							Приказ №137 от 25 декабря 2018 г.

Форма 4. Отчет об исполнении сметы расходов по специальным
Учреждение:		4402051243000928 ШГ №31
Отчетная дата:		04/11/2019
Отчетный период:		01.10.2019	31/10/2019
Единица измерения:(сом)
Классификация ведомственная:		92220
Классификация функциональная:		70921

Наименование счета			Коды статей и элементов	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный период	Исполнено
Наименование счета			Коды статей и элементов	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный период	по каз-ву предыд.период	по каз-ву отчет.период	Всего кассов.расходы
Остаток средств на начало года				0.00	511,700.00	511,727.28	118,913.09	511,727.28
Поступления текущего года — Всего				6,492,300.00	6,492,300.00	3,958,193.00	1,278,844.00	5,237,037.00
Плата за предоставление образования в учебных			1423210	0.00	0.00	1,836.00	0.00	1,836.00
Плата за оказание дополнительных услуг			1423240	6,492,300.00	6,492,300.00	3,918,508.00	1,278,844.00	5,197,352.00
Плата за неклассифицированные другие виды услуг			1423890	0.00	0.00	37,849.00	0.00	37,849.00
Внесено в доход бюджета				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие отчисления				0.00	0.00	38,265.00	0.00	38,265.00
Всего доходов				6,492,300.00	6,492,300.00	3,919,928.00	1,278,844.00	5,198,772.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
РАСХОДЫ				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заработная плата			211	3,876,000.00	3,876,000.00	2,706,218.19	436,364.37	3,142,582.56
Основная заработная плата			2111110	0.00	0.00	2,706,218.19	436,364.38	3,142,582.56
Взносы/отчисления на социальные нужды			212	668,600.00	668,600.00	466,531.00	74,981.00	541,512.00
Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд			2121110	0.00	0.00	466,531.00	74,981.01	541,512.00
Использование товаров и услуг			221	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
Приобретение товаров и услуг			222	231,000.00	671,000.00	449,394.00	13,503.00	462,897.00
Расходы на текущий ремонт зданий и помещений			2221110	0.00	0.00	413,204.00	13,503.00	426,707.00
Прочие приобретение предметов и материалов для			2222120	0.00	0.00	36,190.00	0.00	36,190.00
Коммунальные услуги			223	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00
ИТОГО текущих расходов				4,905,600.00	5,345,600.00	3,622,143.19	524,848.37	4,146,991.56
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Основные фонды			311	1,586,700.00	1,658,400.00	690,599.00	0.00	690,599.00
Приобретение			311	0.00	0.00	690,599.00	0.00	690,599.00
Продажа			311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Приобретение прочей мебели и оборудования			3112329	0.00	0.00	690,599.00	0.00	690,599.00
ИТОГО нефинансовые активы				1,586,700.00	0.00	690,599.00	0.00	690,599.00
Приобретение				0.00	0.00	690,599.00	0.00	690,599.00
Продажа				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего расходов				6,492,300.00	7,004,000.00	4,312,742.19	524,848.37	4,837,590.56
Остаток средств на конец года				0.00	0.00	118,913.09	872,908.72	872,908.72

	Руководитель:					Заведующий РОК:

	Главный бухгалтер:					Исполнитель

Финансовый отчет по ДОУ за ноябрь месяц 2019 год


							к приказу Министерства финансов
							Приказ №137 от 25 декабря 2018 г.

Форма 4. Отчет об исполнении сметы расходов по специальным
Учреждение:		4402051243000928 ШГ №31
Отчетная дата:		03.12.2019
Отчетный период:		01.11.2019	30.11.2019
Единица измерения:(сом)
Классификация ведомственная:		92220
Классификация функциональная:		70921

Наименование счета			Коды статей и элементов	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный период	Исполнено
Наименование счета			Коды статей и элементов	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный период	по каз-ву предыд.период	по каз-ву отчет.период	Всего кассов.расходы
Остаток средств на начало года				0.00	511,700.00	511,727.28	872,908.72	511,727.28
Поступления текущего года — Всего				6,492,300.00	6,492,300.00	5,237,037.00	937,267.00	6,174,304.00
Плата за предоставление образования в учебных			1423210	0.00	0.00	1,836.00	0.00	1,836.00
Плата за оказание дополнительных услуг			1423240	6,492,300.00	6,492,300.00	5,197,352.00	937,267.00	6,134,619.00
Плата за неклассифицированные другие виды услуг			1423890	0.00	0.00	37,849.00	0.00	37,849.00
Внесено в доход бюджета				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие отчисления				0.00	0.00	38,265.00	0.00	38,265.00
Всего доходов				6,492,300.00	6,492,300.00	5,198,772.00	937,267.00	6,136,039.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
РАСХОДЫ				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заработная плата			211	3,876,000.00	4,027,000.00	3,142,582.56	438,326.53	3,580,909.09
Основная заработная плата			2111110	0.00	0.00	3,142,582.56	438,326.53	3,580,909.09
Взносы/отчисления на социальные нужды			212	668,600.00	694,200.00	541,512.00	75,612.00	617,124.00
Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд			2121110	0.00	0.00	541,512.00	75,612.00	617,124.00
Использование товаров и услуг			221	6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
Приобретение товаров и услуг			222	231,000.00	1,078,400.00	462,897.00	0.00	462,897.00
Расходы на текущий ремонт зданий и помещений			2221110	0.00	0.00	426,707.00	0.00	426,707.00
Прочие приобретение предметов и материалов для			2222120	0.00	0.00	36,190.00	0.00	36,190.00
Коммунальные услуги			223	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00
ИТОГО текущих расходов				4,905,600.00	5,930,600.00	4,146,991.56	513,938.53	4,660,930.09
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Основные фонды			311	1,586,700.00	1,073,400.00	690,599.00	0.00	690,599.00
Приобретение			311	0.00	0.00	690,599.00	0.00	690,599.00
Продажа			311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Приобретение прочей мебели и оборудования			3112329	0.00	0.00	690,599.00	0.00	690,599.00
ИТОГО нефинансовые активы				1,586,700.00	1,073,400.00	690,599.00	0.00	690,599.00
Приобретение				0.00	0.00	690,599.00	0.00	690,599.00
Продажа				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего расходов				6,492,300.00	7,004,000.00	4,837,590.56	513,938.53	5,351,529.09
Остаток средств на конец года				0.00	0.00	872,908.72	1,296,237.19	1,296,237.19

	Руководитель:					Заведующий РОК:

	Главный бухгалтер:					Исполнитель

Форма 4. Отчет об исполнении сметы расходов по специальным
Учреждение:	4402051243000928
Отчетная дата:	07/07/2020
Отчетный период:	01.06.2020	30.06.2020
Единица измерения:(сом)
Классификация ведомственная:	92220
Классификация функциональная:	70921

Наименование счета		Коды статей и элементов	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный период	Исполнено			Фактические доход и расход
					в том числе		Всего кассов. расходы
					по каз-ву предыд. период	по каз-ву отчет. период	Всего кассов. расходы
Остаток средств на начало года			0.00	0.00	650,365.26	1,093,311.59	650,365.26	0
Поступления текущего года — Всего			8,451,900.00	8,451,900.00	3,104,500.00	790,931.00	3,895,431.00	0
Плата за оказание дополнительных услуг		1423240	8,451,900.00	8,451,900.00	3,104,500.00	790,931.00	3,895,431.00	0
Плата за неклассифицированные образовательные		1423290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Внесено в доход бюджета			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Прочие отчисления			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Всего доходов			8,451,900.00	8,451,900.00	3,104,500.00	790,931.00	3,895,431.00	0
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
РАСХОДЫ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Заработная плата		211	5,045,800.00	5,045,800.00	2,149,042.67	698,775.33	2,847,818.00	0
Основная заработная плата		2,1E+07	0.00	0.00	2,149,042.67	698,775.33	2,847,818.00	0
Взносы/отчисления на социальные нужды		212	870,400.00	870,400.00	370,711.00	120,539.00	491,250.00	0
Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд		2,1E+07	0.00	0.00	370,711.00	120,539.00	491,250.00	0
Использование товаров и услуг		221	84,300.00	84,300.00	0.00	0.00	0.00	0
Приобретение товаров и услуг		222	1,636,100.00	1,636,100.00	82,800.00	0.00	82,800.00	0
Расходы на текущий ремонт зданий и помещений		2,2E+07	786,000.00	786,000.00	82,800.00	0.00	82,800.00	0
Коммунальные услуги		223	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0
ИТОГО текущих расходов			7,760,600.00	7,760,600.00	2,602,553.67	819,314.33	3,421,868.00	0
								0
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Основные фонды		311	691,300.00	691,300.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0
Приобретение		311	691,300.00	691,300.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0
Продажа		311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Приобретение прочей мебели и оборудования		3,1E+07	293,400.00	293,400.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0
ИТОГО нефинансовые активы		3,1E+07	293,400.00	293,400.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0
Приобретение		3,1E+07	293,400.00	293,400.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0
Продажа			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Всего расходов			8,451,900.00	8,451,900.00	2,661,553.67	819,314.33	3,480,868.00	0
Остаток средств на конец года			0.00	0.00	1,093,311.59	1,064,928.26	1,064,928.26	0

Форма 4. Отчет об исполнении сметы расходов по специальным
Учреждение:	4402051243000928 Школа-гимназия № 31
Отчетная дата:	07/07/2020
Отчетный период:	01/01/2020	30/06/2020
Единица измерения:(сом)
Классификация ведомственная:	92220
Классификация функциональная:	70921

Наименование счета		Коды статей и элементов	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный период	Исполнено			Фактические доход и расход
					Всего кассов. расходы	в том числе
					Всего кассов. расходы	по каз-ву	по кассе бюдж.
Остаток средств на начало года			0	0	650365	650365	0	650365
Поступления текущего года — Всего			8451900	8451900	3895431	3895431	0	3895431
Плата за оказание дополнительных услуг		1423240	8451900	8451900	3895431	3895431	0	3895431
Плата за неклассифицированные образовательные		1423290	0	0	0	0	0	0
Внесено в доход бюджета			0	0	0	0	0	0
Прочие отчисления			0	0	0	0	0	0
Всего доходов			8451900	8451900	3895431	3895431	0	3895431
			0	0	0	0	0	0
РАСХОДЫ			0	0	0	0	0	0
Заработная плата		211	5045800	5045800	2847818	2847818	0	2847818
Основная заработная плата		2111110	0	0	2847818	2847818	0	2847818
Взносы/отчисления на социальные нужды		212	870400	870400	491250	491250	0	491250
Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд		2121110	0	0	491250	491250	0	491250
Использование товаров и услуг		221	84300	84300	0	0	0	0
Приобретение товаров и услуг		222	1636100	1636100	82800	82800	0	82800
Расходы на текущий ремонт зданий и помещений		2221110	786100	786100	82800	82800	0	82800
Коммунальные услуги		223	124000	124000	0	0	0	0
ИТОГО текущих расходов			7760600	7760600	3421868	3421868	0	0
			0	0	0	0	0	0
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ			0	0	0	0	0	0
Основные фонды		311	691300	691300	59000	59000	0	0
Приобретение		311	691300	691300	59000	59000	0	0
Продажа		311	0	0	0	0	0	0
Приобретение прочей мебели и оборудования		3112329	691300	691300	59000	59000	0	0
ИТОГО нефинансовые активы			691300	691300	59000	59000	0	0
Приобретение			691300	691300	59000	59000	0	0
Продажа			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
Всего расходов			8451900	8451900	3480868	3480868	0	0
Остаток средств на конец года			0	0	1064928	1064928	0	0

Форма 4. Отчет об исполнении сметы расходов по специальным
Учреждение:	4402051243000928
Отчетная дата:	04.08.2020
Отчетный период:	01.07.2020	31.07.2020
Единица измерения:(сом)
Классификация ведомственная:	92220
Классификация функциональная:	70921

Наименование счета		Коды статей и элементов	Утверждено по смете на год	Уточнено по смете на отчетный период	Исполнено			Фактические доход и расход
					в том числе		Всего кассов. расходы
					по каз-ву предыд. период	по каз-ву отчет. период	Всего кассов. расходы
Остаток средств на начало года			0.00	0.00	650,365.26	1,064,928.26	650,365.26	0
Поступления текущего года — Всего			8,451,900.00	8,451,900.00	3,895,431.00	24,629.00	3,920,060.00	0
Плата за оказание дополнительных услуг		1423240	8,451,900.00	8,451,900.00	3,895,431.00	24,629.00	3,920,060.00	0
Плата за неклассифицированные образовательные		1423290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Внесено в доход бюджета			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Прочие отчисления			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Всего доходов			8,451,900.00	8,451,900.00	3,895,431.00	24,629.00	3,920,060.00	0
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
РАСХОДЫ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Заработная плата		211	5,045,800.00	5,045,800.00	2,847,818.00	88,689.91	2,936,507.91	0
Основная заработная плата		211	0.00	0.00	2,847,818.00	88,689.91	2,936,507.91	0
Взносы/отчисления на социальные нужды		212	870,400.00	870,400.00	491,250.00	15,300.00	506,550.00	0
Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд		211	0.00	0.00	491,250.00	15,300.00	506,550.00	0
Использование товаров и услуг		221	84,300.00	84,300.00	0.00	0.00	0.00	0
Приобретение товаров и услуг		222	1,636,100.00	1,636,100.00	82,800.00	163,330.00	246,130.00	0
Расходы на текущий ремонт зданий и помещений		222	786,000.00	786,000.00	82,800.00	163,330.00	246,130.00	0
Коммунальные услуги		223	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0
ИТОГО текущих расходов			7,760,600.00	7,760,600.00	3,421,868.00	267,319.91	3,689,187.91	0
							0.00	0
ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Основные фонды		311	691,300.00	691,300.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0
Приобретение		311	691,300.00	691,300.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0
Продажа		311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Приобретение прочей мебели и оборудования		311	293,400.00	293,400.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0
ИТОГО нефинансовые активы		311	293,400.00	293,400.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0
Приобретение		311	293,400.00	293,400.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0
Продажа			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Всего расходов			8,451,900.00	8,451,900.00	3,480,868.00	267,319.91	3,748,187.91	0
Остаток средств на конец года			0.00	0.00	1,064,928.26	822,237.35	822,237.35	0